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第207章 上下齐心（第1页）

上午快下班前，崔总才急匆匆走进办公室，看到她，脸上绽放笑容，说：“你回来啦？！”她连忙从座位上站起身，崔总点了点头，又抬起手向下压了压，示意她坐下，自己径直进了总经理办公室。

过了会儿，赫总去了总经理办公室。几分钟后小蒋通知各部门负责人下午2:30开会。这好像是她第一次参加公司各部门都参加的会。

会上赫总让她介绍一下亚行评估团的情况。她言简意赅介绍了评估团的行动目标、宗旨，要核查和评估的内容，涉及到的部门，和重点要完善的准备工作以及时间节点。介绍完，她看了下财务部陈经理，说：“在项目可行性研究阶段，项目部粗略地向亚行专家提供了一份《项目自有资金筹资计划》，《项目可行性研究报告》里有详细的项目投资计划，回头我可以把这两份文件提供给陈经理。这次我们要顺利通过亚行评估团的评估，可能需要陈经理依据这两份文件做出《项目资金使用计划》，这份计划最好包括总的资金计划和亚行贷款以及配套资金使用计划。亚行贷款的拨付原则是先用后付，也就是说配套资金前期必须有充分的垫付能力。根据这份《资金使用计划》，我们要能够出具自有资金到位的相关文件，包括进账单、银行存款流水单、资金证明、贷款协议、财务三表。可能还需要股东会和董事会的相关文件。”

陈经理刚开口准备问点什么，被已经听的晕头转向的崔总打断，崔总说：“具体的准备工作怎么做，会后请陈经理配合潘经理，务必按照潘经理的要求，做到万无一失。啥财务三表，我一听就晕了，你们去做，我只管结果。小潘，你刚说的这些东西，什么时候要？”

她看看陈经理，说：“按照评估团的工作行程，这周两位亚行专家主要由亚行办陪同，走访相关政府部门，核实相关公共数据，下星期来我们公司核实相关数据、文件，也就是说，我们只有一星期的准备时间。”

本来仰靠在扶手椅上的崔总突然坐直，身体前倾，问：“怎么这么紧张？为啥先来我们公司？不能让他们先去其它几个项目公司吗？”

她微笑着说：“按照我们之前提供给亚行专家的复印件，我们应该是已经完全满足亚行的贷款要求了，问题是评估团这次要看原件，并且要看银行单据和财务报表，要和给我们提供配套资金的贷款银行见面。”

陈经理一脸为难地看着崔总和张总，三位老总互相看看，低下头。

赫总问：“其它项目单位的情况怎么样，你知道吗？”

她说：“除了董总他们公司，公司注册资金全部到位，作为项目配套资金的拨款也全部到账，其它两家公司的情况应该和我们差不多。”

停了会儿，她接着说：“我们项目的规模和资金需求都比较大，项目投资期也比较长，从资金筹措和合理利用的角度来讲，配套资金没有必要一次性全部到位，完全可以按照项目投资进度，逐步到位。这就是为什么我刚才建议陈经理先按项目投资计划制定出资金使用计划，然后再根据资金使用计划准备那些文件的原因。”

崔总问：“这样可以吗？能通过亚行的评估吗？”

她肯定地说：“可以，能。之前我跟来做可研报告的亚行财务专家沟通过这个问题，上次去昆明学习，也和给我们讲课的亚行资金司司长探讨过这个问题，他们都说资金的合理利用能力也是项目单位项目执行力的保障，还说如果我们有那么多闲钱，又何必申请亚行贷款。”

崔总和赫总神情明显松弛，都笑。张总笑望着她，好奇地问：“你不是学畜牧的吗？这些好像都是财务金融的范畴，你怎么那么清楚？”

她不好意思地说：“我也谈不到很清楚，这些都和项目相关，自然是要关心的。上次赫总还送了一本《会计学》给我。”